Prévision de trésorerie

Prévision de trésorerie

La gestion de tr√©sorerie regroupe l'ensemble des d√©cisions, r√®gles et pr√©c√©dures qui permettent d'assurer au moindre co√Ľt le maintien de l'√©quilibre financier instantan√© de l'entreprise. Son objectif premier est de pr√©venir le risque de cessation de paiement. Le deuxi√®me √©tant l'optimisation du r√©sultat financier (produit fin - charges fin).

Prévision de trésorerie

Le contenu du document

  • Pr√©visions de tr√©sorerie
  • D√©termination du co√Ľt des financements √† court terme
  • Les placements √† court terme.
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